银行存款和结算备付金合计 6,521,293.24 2.50     其他资产 9,800.9 0.00     合计 260,555,287.01 100.00     固定收益投资 228,129,087.41 89.08     银行存款和结算备付金合计 27,941,744.68 10.91     其他资产 19,781.4 0.01     合计 256,090,613.49 100.00     固定收益投资 246,141,076.47 88.48     银行存款和结算备付金合计 27,287,914.58 9.81     其他资产 4,750,483.79 1.71     合计 278,179,474.84 100.00     固定收益投资 302,599,345.39 95.30     银行存款和结算备付金合计 673,458.56 0.21     其他资产 5,262,148.45 1.66     合计 317,534,952.4 100.00     固定收益投资 916,738,600 85.90     银行存款和结算备付金合计 6,350,104.89 0.60     其他资产 5,942,581.02 0.56     合计 1,067,181,893.14 100.00     固定收益投资 164,892,650 83.43     银行存款和结算备付金合计 8,545,015.96 4.32     其他资产 24,199,446.74 12.24     合计 197,637,112.7 100.00     权益投资 1,997,504.5 1.65     固定收益投资 116,029,611.46 96.13     银行存款和结算备付金合计 1,214,470.08 1.01     其他资产 1,457,380.59 1.21     合计 120,698,966.63 100.00     权益投资 2,832,019.5 2.31     固定收益投资 116,240,598.7 94.93     银行存款和结算备付金合计 1,920,374.89 1.57     其他资产 1,451,530.91 1.19     合计 122,444,524 100.00     固定收益投资 119,592,722.88 88.74     银行存款和结算备付金合计 1,206,640.95 0.90     其他资产 3,972,214.9 2.95     合计 134,771,793.73 100.00     固定收益投资 224,009,015.85 96.10     银行存款和结算备付金合计 4,545,036.69 1.95     其他资产 4,550,826.89 1.95     合计 233,104,879.43 100.00     固定收益投资 267,160,266.04 96.77     银行存款和结算备付金合计 3,991,978.8 1.45     其他资产 4,938,130.15 1.79     合计 276,090,374.99 100.00     债券 263,452,680.42 0.98     其他资产 4,546,237.2 0.02     债券 270,252,872.92 96.18     其他资产 4,313,344.43 1.54     债券 324,172,162.4 96.05     其他资产 7,337,106.62 2.17     债券 316,586,363.35 97.28     其他资产 7,567,739.15 2.33     债券 311,804,619.01 96.66     其他资产 5,482,830.59 1.70     债券 375,477,005.9 93.06     其他资产 25,636,177.1 6.35     债券 466,107,728.5 97.29     其他资产 10,201,047.81 2.13     债券 379,836,751.16 77.74     银行存款和结算备付金合计 5,120,593.85 1.05     债券 613,430,454.3 77.52     银行存款和结算备付金合计 73,665,089.78 9.31     债券 1,398,994,427.2 91.63     银行存款和结算备付金合计 2,413,222.59 16.00     债券 1,482,400,655 76.07     银行存款和结算备付金合计 22,709,254.32 1.17     债券 331,418,550.5 86.36     银行存款和结算备付金合计 5,266,499.84 1.37     债券 399,636,615.2 95.94     其他资产 12,599,130.03 3.02  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300059 东方财富 47,250 1.44  
  603833 欧派家居 3,961 0.52  
  债券投资组合
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  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200313 20进出13 800,000 32.06  
  110076 华海转债 164,240 7.14  
  127025 冀东转债 138,538 5.71  
  113024 核建转债 123,040 5.60  
  128121 宏川转债 101,993 4.89  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<90天            0.1%                
Y≥90天      0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.35%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-07-05 2021-07-05 0.120  
  2 2021-06-03 2021-06-03 0.300  
  3 2021-04-30 2021-04-30 0.320  
  4 2018-11-21 2018-11-21 0.320  
  5 2017-08-29 2017-08-29 2.000  
  6 2017-03-06 2017-03-06 2.000  
法律文件

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    基金公告

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